درک ساختار خرد بازار و استراتژی معاملاتی فارکس و بررسی مارجین و لوریج با بروکر آلپاری
آلپاری (Alpari) یکی از بروکرهای (کارگزاران) معروف در بازار فارکس (Forex) و بازارهای مالی جهانی است. این شرکت خدمات معاملهگری آنلاین را به معاملهگران و سرمایهگذاران ارائه میدهد، از جمله:
معامله در بازار فارکس (ارزها)
معامله CFDها روی طلا، نفت، سهام و شاخصها
حسابهای معاملاتی مختلف (مثل حسابهای استاندارد، ECN و اسلامی)
پلتفرمهای معروف مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5
خدمات کپیتریدینگ و حسابهای PAMM
آلپاری در سال 1998 تأسیس شده و یکی از نامهای قدیمی در صنعت فارکس است. البته باید توجه داشت که نسخه اصلی آلپاری در سال 2015 در آمریکا ورشکست شد، اما نسخههای دیگر آن مثل Alpari International یا Alpari Limited در جاهایی مثل روسیه، سنت وینسنت و موریس فعالیت دارند.
عالی، پس بیایم اعتبار آلپاری رو بررسی کنیم و بعد اگه خواستی آموزش استفادهاش رو هم برات آماده میکنم.
اعتبار آلپاری:
مزایا:
1. سابقه طولانی: از سال 1998 فعال بوده.
2. محبوب در ایران: خیلی از ایرانیها به خاطر پشتیبانی فارسی و واریز/برداشت ریالی ازش استفاده میکنن.
3. پلتفرمهای متاتریدر ۴ و ۵: که استاندارد جهانی هستند.
4. حساب اسلامی: برای کسانی که نمیخوان بهره شبانه (سواپ) بدن.
5. پشتیبانی فارسی: سایت فارسی و تیم پشتیبانی ایرانیزبان داره.
معایب:
1. فاقد رگولیشنهای معتبر بینالمللی: مثلاً تحت نظارت نهادهایی مثل FCA انگلستان یا CySEC قبرس نیست. بیشتر در مناطقی با نظارت ضعیفتر مثل سنت وینسنت ثبت شده.
2. سابقه ورشکستگی: شعبه آمریکاییش در ۲۰۱۵ ورشکسته شد (البته شعبههای دیگر مستقل هستند).
3. ریسک برای سرمایهگذاری زیاد: برای مبالغ بالا، توصیه میشه بروکرهایی با رگولیشن قوی انتخاب بشه.
کپی تریدینگ توی آلپاری یکی از گزینههای محبوبشه، مخصوصاً برای کسایی که تجربه معاملهگری ندارن ولی میخوان از تریدرهای حرفهای سود بگیرن.
کپی تریدینگ توی آلپاری چطوری کار میکنه؟
در آلپاری این سیستم به اسم حساب PAMM (Percent Allocation Management Module) شناخته میشه. توی این سیستم:
یه معاملهگر حرفهای (مدیر سرمایه) با پول خودش و بقیه شروع به معامله میکنه.
تو هم میتونی یه مقدار پول توی حساب اون فرد سرمایهگذاری کنی.
هر وقت اون تریدر سود یا ضرر کنه، نسبت به مقدار سرمایهای که گذاشتی، تو هم سود یا ضرر میکنی.
مدیر سرمایه درصدی از سود رو به عنوان کارمزد برمیداره (مثلاً ۳۰٪ از سود ماهانه).
مزایا:
نیازی به تخصص معامله نداری.
همه چیز به صورت خودکار انجام میشه.
شفافیت عملکرد: میتونی سابقه تمام تریدرها رو ببینی.
مراحل استفاده:
1. ثبتنام در آلپاری و احراز هویت
2. واریز پول به حسابت (مثلاً ریالی یا وبمانی)
3. رفتن به بخش PAMM حسابها یا Invest
4. انتخاب مدیر سرمایه (میتونی لیست تریدرها، سودآوریشون، میزان ریسک و نظرات کاربران رو ببینی)
5. سرمایهگذاری مقدار دلخواه (مثلاً ۱۰۰ دلار)
6. نظارت بر عملکرد (در هر لحظه میتونی پولت رو برداشت کنی)
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مانند نگاه کردن به نقشه کلی شهر و بررسی وضعیت اقتصادی آن است. این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند، اما به شما نمیگویند که در هر لحظه در خیابانها چه خبر است، چه کسی در حال خرید و فروش چه چیزی است و چرا ترافیک در یک نقطه خاص سنگین شده است. اینجاست که ساختار خرد بازار وارد عمل میشود. به زبان ساده، ساختار خرد بازار به بررسی جزئیات نحوه عملکرد بازار در سطح سفارشات میپردازد. ما در اینجا به عواملی مانند نحوه ثبت سفارشات، تعامل خریداران و فروشندگان و سازوکارهای تعیین قیمت توجه میکنیم. در واقع، ما میخواهیم ببینیم که در عمق بازار چه خبر است.
دفتر سفارشات
یکی از ابزارهای کلیدی برای درک ساختار خرد بازار، دفتر سفارشات است. به دفتر سفارشات به چشم یک تابلوی اعلانات بزرگ نگاه کنید که در آن تمام سفارشات خرید و فروش معلق برای یک نماد معاملاتی خاص ثبت شدهاند. در یک طرف این تابلو، سفارشات خرید با قیمتهای مختلف و حجمهای مربوطه قرار دارند و در طرف دیگر، سفارشات فروش به همین شکل لیست شدهاند.
نگاه کردن به دفتر سفارشات میتواند بسیار آموزنده باشد. برای مثال، اگر در یک سطح قیمتی خاص، حجم بسیار زیادی از سفارشات خرید وجود داشته باشد، این نشان میدهد که خریداران در آن قیمت تمایل زیادی به خرید دارند و این میتواند به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند. برعکس، حجم بالای سفارشات فروش در یک قیمت خاص میتواند نشاندهنده یک سطح مقاومتی باشد. البته، باید به این نکته توجه کنید که دفتر سفارشات یک تصویر لحظهای از بازار را نشان میدهد و این وضعیت میتواند به سرعت تغییر کند. به همین دلیل است که تحلیل دفتر سفارشات به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. تصور کنید در یک میدان جنگ هستید و دفتر سفارشات نقشه آرایش نیروهای دشمن و خودی را نشان میدهد. با تحلیل این نقشه میتوانید حدس بزنید که نبرد در کدام نقطه شدت بیشتری خواهد گرفت.
استفاده از دفتر سفارشات در بروکر آلپاری
بروکر آلپاری معمولا دفتر سفارشات کاملی برای معاملات فارکس در اختیار معاملهگران خرد قرار نمیدهد. آلپاری بیشتر دادههای سطح یک (بهترین قیمت خرید و فروش) را ارائه میکند. دسترسی به دفتر سفارشات کامل معمولا برای مشتریان خرد در بازار فارکس آلپاری فراهم نیست.
اگرچه دفتر سفارشات کامل در آلپاری در دسترس نیست، معاملهگران میتوانند از دادههای سطح یک و تحلیل حرکت قیمت برای درک احساسات بازار و جریان احتمالی سفارشها استفاده کنند. ابزارهایی مانند عمق بازار (DOM) ممکن است برخی از بینشها را حتی بدون دفتر سفارشات کامل ارائه دهند.
تحلیل جریان سفارشات
حالا که با دفتر سفارشات آشنا شدیم، وقت آن رسیده که در مورد تحلیل جریان سفارشات صحبت کنیم. تحلیل جریان سفارشات یک قدم فراتر از نگاه کردن صرف به دفتر سفارشات میرود. در این روش، ما به بررسی سفارشات اجرا شده و نحوه تعامل آنها با دفتر سفارشات میپردازیم. هدف ما این است که بفهمیم چه کسی در حال خرید و فروش است (آیا این معاملهگران خرد هستند یا موسسات بزرگ مالی؟) و این معاملات چه تاثیری بر قیمت دارند.
به عنوان مثال، اگر شاهد اجرای حجم زیادی از سفارشات خرید در قیمتهای بالاتر باشیم، این میتواند نشاندهنده فشار خرید قوی و تمایل خریداران به پرداخت قیمتهای بالاتر باشد. برعکس، اجرای حجم بالای سفارشات فروش در قیمتهای پایینتر میتواند نشاندهنده فشار فروش و ترس فروشندگان باشد. تحلیل جریان سفارشات به ما کمک میکند تا “رد پای” پولهای بزرگ را در بازار دنبال کنیم و بفهمیم که آنها چه برنامهای دارند. این اطلاعات میتواند برای پیشبینی حرکات احتمالی قیمت بسیار ارزشمند باشد. به یاد داشته باشید که در بازار، پولهای بزرگ معمولاً یک قدم جلوتر از بقیه حرکت میکنند.
ادامه مطلب : درک ساختار خرد بازار و جریان سفارشات با بروکر آلپاری
قبل از اینکه به سراغ استراتژیهای معاملاتی برویم، اجازه دهید کمی درباره الفبای فارکس با هم صحبت کنیم. در واقع، بدون درک این مفاهیم اولیه، مثل این است که بخواهید رانندگی یاد بگیرید بدون اینکه بدانید پدال گاز و ترمز چه کار میکنند.
اول از همه، فارکس چیست؟ به زبان ساده، فارکس (Forex) مخفف Foreign Exchange است و به بازار تبادل ارزهای خارجی گفته میشود. در این بازار، شما یک ارز را میخرید و همزمان ارز دیگری را میفروشید. دلیل این کار هم ساده است: کسب سود از تغییرات قیمت این ارزها.
مفهوم بعدی در استراتژیهای معاملاتی، جفت ارزها هستند. در فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله میشوند، مثل EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا). اولین ارز، ارز پایه و دومین ارز، ارز مظنه نامیده میشود. وقتی شما یک جفت ارز را میخرید، در واقع دارید ارز پایه را میخرید و ارز مظنه را میفروشید. برعکس این قضیه هم صادق است.
اهرم (Leverage) یکی دیگر از مفاهیم مهم در فارکس است. اهرم به شما اجازه میدهد تا با سرمایه کمتری، حجم معاملات بزرگتری را انجام دهید. البته باید این نکته را هم در نظر بگیرید که اهرم میتواند سود شما را چند برابر کند، همانطور که میتواند ضرر شما را هم چند برابر کند. پس همیشه با احتیاط از آن استفاده کنید.
در نهایت، پیپ (Pip) به کوچکترین واحد تغییر قیمت در یک جفت ارز گفته میشود. معمولا قیمت جفت ارزها تا چهار رقم اعشار نشان داده میشود و پیپ، آخرین رقم اعشار است.
اینها فقط چند مورد از مفاهیم اولیه بودند. در ادامه، با استراتژیهای معاملاتی آشنا خواهیم شد که به شما کمک میکنند تا با دید بازتری در این بازار فعالیت کنید.
استراتژی روند
یکی از سادهترین و در عین حال موثرترین استراتژیها برای شروع، استراتژی دنبال کردن روند (Trend Following) است. در این روش، شما تلاش میکنید تا جهت کلی حرکت قیمت را تشخیص دهید و در همان جهت معامله کنید. به زبان خودمانی، وقتی همه دارند به یک سمت میروند، شما هم سعی میکنید همراهشان شوید.
تشخیص روند کار چندان سختی هم نیست. اگر قیمت به طور مداوم در حال افزایش است، میگوییم روند صعودی داریم. اگر قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است، روند نزولی داریم. و اگر قیمت نه بالا میرود و نه پایین میآید و در یک محدوده مشخص نوسان میکند، میگوییم روند خنثی یا سایدوی داریم.
برای تشخیص روند میتوانید از ابزارهای مختلفی مثل خطوط روند (Trendlines) و میانگینهای متحرک (Moving Averages) استفاده کنید. خطوط روند خطوطی هستند که نقاط اوج یا فرود قیمت را به هم وصل میکنند و جهت احتمالی حرکت قیمت را نشان میدهند. میانگینهای متحرک هم قیمت متوسط یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان میدهند و به شما کمک میکنند تا نوسانات کوتاهمدت قیمت را نادیده بگیرید و روند کلی را بهتر ببینید.
وقتی روند صعودی را تشخیص دادید، معمولا به دنبال فرصتهای خرید (Buy) میگردید. و وقتی روند نزولی را تشخیص دادید، به دنبال فرصتهای فروش (Sell) میگردید. البته یادتان باشد که هیچ روندی برای همیشه ادامه پیدا نمیکند و بالاخره یک جایی تغییر جهت میدهد. پس همیشه حد ضرر (Stop Loss) را فراموش نکنید تا از سرمایه خود در برابر ضررهای احتمالی محافظت کنید.
بروکر آلپاری و مبتدیان
استراتژی دنبال کردن روند (Trend Following) برای مبتدیان مناسب است. در این روش، معاملهگران در جهت روند اصلی بازار معامله میکنند. استراتژی شکست (Breakout Trading) نیز ساده است. معاملهگران زمانی وارد معامله میشوند که قیمت از سطوح مهم حمایت یا مقاومت در بروکر آلپاری عبور کند. معامله در محدوده (Range Trading) شامل خرید در کف قیمت و فروش در سقف قیمت در یک بازه مشخص است.
مبتدیان باید این استراتژیها را در حساب آزمایشی با ثبت نام در بروکر آلپاری تمرین کنند. از پلتفرم آلپاری برای شناسایی روندها، سطوح و نقاط شکست استفاده کنید. در تمام معاملات خود در آلپاری حتما دستور حد ضرر (Stop-Loss) قرار دهید تا ضررهای احتمالی را محدود کنید.
استراتژی حمایت و مقاومت
استراتژی حمایت و مقاومت یکی دیگر از روشهای پرکاربرد در معاملات فارکس است. در این استراتژی، شما به دنبال سطوحی در نمودار قیمت میگردید که قیمت در گذشته به آنها واکنش نشان داده است. این سطوح میتوانند به عنوان حمایت (Support) یا مقاومت (Resistance) عمل کنند.
سطح حمایت، سطحی است که انتظار میرود قیمت در آنجا با افزایش تقاضا روبرو شود و از کاهش بیشتر باز بماند. به زبان ساده، مثل یک کف محکم عمل میکند که اجازه نمیدهد قیمت از آن پایینتر برود. سطح مقاومت، برعکس سطح حمایت است و سطحی است که انتظار میرود قیمت در آنجا با افزایش عرضه روبرو شود و از افزایش بیشتر باز بماند. این سطح مثل یک سقف عمل میکند که مانع از بالا رفتن بیشتر قیمت میشود.
معاملهگران معمولا از سطوح حمایت برای خرید و از سطوح مقاومت برای فروش استفاده میکنند. البته باید توجه داشته باشید که این سطوح همیشه هم قدرتمند نیستند و ممکن است قیمت در نهایت از آنها عبور کند. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای تاییدیه (Confirmation Tools) مثل الگوهای کندلی یا اندیکاتورها میتواند به شما کمک کند تا معاملات مطمئنتری انجام دهید.
به یاد داشته باشید که هیچ استراتژیای در بازار فارکس سود قطعی را تضمین نمیکند. مهم این است که با صبر و حوصله، استراتژی مناسب خودتان را پیدا کنید، آن را به خوبی یاد بگیرید و با مدیریت ریسک مناسب معامله کنید.
ادامه مطلب : بهترین استراتژیهای معاملاتی فارکس برای مبتدیان در آلپاری
تصور کنید که میخواهید یک خانه بخرید، اما تمام پول کافی را در اختیار ندارید. داخل این حالت، معمولاً به سراغ بانک میروید و از آنها وام میگیرید. در واقع، بانک با اهرم (لوریج) قرار دادن سرمایه خود در اختیار شما، کمک میکند تا بتوانید خانهای به مراتب بزرگتر از توان مالی فعلیتان خریداری کنید. در بازار فارکس هم لوریج، تقریباً همین نقش را ایفا میکند. بروکرها به شما اجازه میدهند تا با استفاده از لوریج و مارجین، معاملاتی با حجم بسیار بیشتر از سرمایه واقعی خود انجام دهید.
به عنوان مثال، اگر بروکر به شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه دهد، این بدان معناست که شما میتوانید با داشتن تنها ۱۰۰۰ دلار در حساب خود، معاملاتی به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار (۱۰۰ برابر سرمایه اولیه) انجام دهید. این قدرت اهرمی میتواند سودهای شما را به شکل چشمگیری افزایش دهد. تصور کنید که قیمت ارز مورد نظر شما فقط یک درصد افزایش پیدا کند. بدون لوریج، سود شما تنها ۱۰ دلار میشد، اما با لوریج ۱:۱۰۰، سود شما به ۱۰۰۰ دلار میرسد. وسوسهانگیز است، نه؟
اما صبر کنید، هنوز روی دیگر سکه را ندیدهایم. همانطور که لوریج میتواند سودهای شما را چند برابر کند، در صورت اشتباه بودن پیشبینیتان، ضررهای شما نیز به همان نسبت افزایش پیدا خواهند کرد. به همین دلیل است که میگویم لوریج میتواند هم دوست صمیمی و هم دشمن خطرناک شما باشد. استفاده درست و آگاهانه از آن میتواند شما را به سودهای خوبی برساند، اما استفاده نادرست و بیمحابا میتواند به سرعت سرمایه شما را نابود کند.
آشنایی با مفهوم مارجین
حالا به سراغ مفهوم مارجین برویم. مارجین در واقع مبلغی است که بروکر از حساب شما به عنوان وثیقه برای باز نگه داشتن معاملات اهرمی برداشت میکند. به عبارت دیگر، مارجین، بخشی از سرمایه شماست که به عنوان ضمانت برای پوشش ضررهای احتمالی ناشی از لوریج در نظر گرفته میشود. میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله، به حجم معامله و میزان لوریج بستگی دارد. هرچه لوریج بالاتر باشد، مارجین مورد نیاز برای باز کردن یک معامله با حجم مشخص، کمتر خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد و بخواهید یک لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه) معامله کنید، ممکن است بروکر تنها به ۱۰۰۰ دلار مارجین نیاز داشته باشد. این یعنی شما میتوانید با ۱۰۰۰ دلار، معاملهای به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار انجام دهید. مابقی پول در واقع توسط بروکر به شما قرض داده شده است.
درک رابطه بین لوریج و مارجین بسیار مهم است. لوریج، ابزاری است که به شما امکان میدهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید، در حالی که مارجین، وثیقهای است که برای استفاده از این ابزار در حساب خود نگه میدارید. این دو مفهوم، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در کنار هم، نحوه عملکرد معاملات فارکس را شکل میدهند.
چرا مدیریت ریسک با لوریج ، در آلپاری حیاتی است؟
همانطور که قبلاً اشاره کردم، لوریج میتواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند. اگر از آن به درستی استفاده کنید، میتواند سودهای شما را به آسمان برساند، اما اگر بیاحتیاطی کنید، میتواند سرمایه شما را در چشم بر هم زدنی نابود کند. به همین دلیل است که میگویم مدیریت ریسک در هنگام استفاده از لوریج، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت مطلق است.
تصور کنید که یک اتومبیل بسیار قدرتمند دارید. این اتومبیل میتواند شما را با سرعت سرسامآوری به مقصد برساند، اما اگر راننده ماهری نباشید و قوانین رانندگی را رعایت نکنید، احتمال تصادف و آسیب دیدگی بسیار بالا خواهد بود. لوریج هم دقیقاً همینطور است. قدرت اهرمی بالا، بدون مهارت و مدیریت ریسک صحیح، میتواند شما را به سرعت به سوی ضررهای سنگین سوق دهد.
یکی از مهمترین مفاهیمی که در رابطه با لوریج باید به آن توجه کنید، “مارجین کال” (Margin Call) است. وقتی معاملات شما به در آلپاری ضرر میروند و میزان اکوئیتی (Equity) حساب شما (که همان موجودی حساب منهای سود یا ضرر معاملات باز است) به زیر سطح مشخصی که توسط بروکر تعیین شده میرسد، بروکر به شما اخطار میدهد که باید موجودی حساب خود را افزایش دهید، در غیر این صورت، معاملات باز شما به صورت خودکار بسته خواهند شد. به این اخطار، مارجین کال میگویند. هیچ کس دوست ندارد با این وضعیت روبرو شود، چرا که به معنای از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه است.
اهمیت استفاده از حد ضرر در استفاده از لوریج
برای جلوگیری از مارجین کال و مدیریت ریسک بهینه در معاملات اهرمی، استفاده از ابزارهای مختلفی توصیه میشود. یکی از مهمترین این ابزارها، دستور “حد ضرر” (Stop-Loss Order) است. با تعیین حد ضرر برای هر معامله، شما به بروکر اعلام میکنید که اگر قیمت به سطح مشخصی رسید، معامله شما به صورت خودکار بسته شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. استفاده از حد ضرر، مانند بستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی است؛ ممکن است همیشه به آن نیاز پیدا نکنید، اما در صورت بروز مشکل، میتواند از شما محافظت کند.
علاوه بر حد ضرر، تعیین حجم مناسب برای هر معامله نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگز نباید تمام سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنید. یک قانون کلی و البته محافظهکارانه این است که بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله در معرض ریسک قرار ندهید. این کار باعث میشود که حتی اگر چند معامله شما با ضرر بسته شود، همچنان سرمایه کافی برای ادامه فعالیت در بازار را داشته باشید.
لوریج و مارجین با بروکر آلپاری
اهرم (Leverage) در فارکس به معنای قرض گرفتن سرمایه از بروکر آلپاری برای کنترل حجم معاملات بزرگتر است. اهرم به صورت یک نسبت نشان داده میشود، مثلا ۱:۱۰۰. استفاده از اهرم هم سود و هم ضرر احتمالی را چند برابر میکند.
مارجین (Margin) مبلغی است که معاملهگر باید در حساب آلپاری خود داشته باشد تا بتواند یک معامله با اهرم باز کند و آن را نگه دارد. مارجین به صورت درصدی از ارزش کل معامله محاسبه میشود. آلپاری برای ابزارهای معاملاتی و سطوح اهرم مختلف، مقادیر مارجین متفاوتی تعیین میکند.
هرچه اهرم بیشتر باشد، معاملهگر میتواند با مارجین کمتری حجم معاملات بزرگتری را کنترل کند. مارجین به عنوان یک وثیقه برای بروکر عمل میکند. معاملهگران باید هنگام انتخاب اهرم، میزان ریسکپذیری خود را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که مارجین کافی برای جلوگیری از کال مارجین و استاپ اوت در حساب آلپاری خود دارند.
ادامه مطلب : مفاهیم لوریج و مارجین در برورکر آلپاری برای فارکس